日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース、日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月14日 | 2023年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 124,773,019 | － |
| コール・ローン | － | 24,197,816 |
| 親投資信託受益証券 | 2,422,241,194 | 2,339,027,619 |
| 派生商品評価勘定 | － | 103,627,353 |
| 流動資産計 | 2,547,014,213 | 2,466,852,788 |
| 資産の部合計 | 2,547,014,213 | 2,466,852,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 89,771,298 | － |
| 未払収益分配金 | 9,577,278 | 10,036,910 |
| 未払解約金 | 858 | 64,782 |
| 未払受託者報酬 | 85,271 | 87,281 |
| 未払委託者報酬 | 1,705,401 | 1,745,546 |
| 未払利息 | － | 69 |
| その他未払費用 | 39,438 | 37,033 |
| 流動負債計 | 101,179,544 | 11,971,621 |
| 負債の部合計 | 101,179,544 | 11,971,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,192,426,016 | 3,345,636,823 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -746,591,347 | -890,755,656 |
| 元本等合計 | 2,445,834,669 | 2,454,881,167 |
| 純資産の部合計 | 2,445,834,669 | 2,454,881,167 |
| 負債・純資産合計 | 2,547,014,213 | 2,466,852,788 |
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