日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース、日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月14日 | 2024年6月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,197,816 | 75,394,009 |
| 親投資信託受益証券 | 2,339,027,619 | 2,569,239,383 |
| 派生商品評価勘定 | 103,627,353 | － |
| 未収利息 | － | 20 |
| 流動資産計 | 2,466,852,788 | 2,644,633,412 |
| 資産の部合計 | 2,466,852,788 | 2,644,633,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 49,017,365 |
| 未払収益分配金 | 10,036,910 | 10,602,481 |
| 未払解約金 | 64,782 | 16,991,748 |
| 未払受託者報酬 | 87,281 | 97,582 |
| 未払委託者報酬 | 1,745,546 | 1,951,677 |
| 未払利息 | 69 | － |
| その他未払費用 | 37,033 | 21,211 |
| 流動負債計 | 11,971,621 | 78,682,064 |
| 負債の部合計 | 11,971,621 | 78,682,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,345,636,823 | 3,534,160,639 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -890,755,656 | -968,209,291 |
| 元本等合計 | 2,454,881,167 | 2,565,951,348 |
| 純資産の部合計 | 2,454,881,167 | 2,565,951,348 |
| 負債・純資産合計 | 2,466,852,788 | 2,644,633,412 |
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