剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2022年12月15日至 2023年6月14日	当 期自 2023年6月15日至 2023年12月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,561	△490,211
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△600,812,790	△746,591,347
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,991,548	91,972,992
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,991,548	91,972,992
剰余金減少額又は欠損金増加額	135,767,525	126,593,669
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	135,767,525	126,593,669
分配金	53,399,208	60,417,649
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△746,591,347	△890,755,656

2024/03/13 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2024/03/13 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年6月14日現在	2023年12月14日現在
元本	2,327,501,438	3,393,701,275
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,286,153,695	3,540,830,152

注記表

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