剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2023年6月15日至 2023年12月14日	当 期自 2023年12月15日至 2024年6月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△490,211	△118,876
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△746,591,347	△890,755,656
剰余金増加額又は欠損金減少額	91,972,992	95,067,950
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	91,972,992	95,067,950
剰余金減少額又は欠損金増加額	126,593,669	140,990,348
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	126,593,669	140,990,348
分配金	60,417,649	63,702,611
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△890,755,656	△968,209,291

2024/09/13 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2024/09/13 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年12月14日現在	2024年6月14日現在
元本	3,393,701,275	3,283,857,184
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,540,830,152	4,443,437,250

注記表

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