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第24期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/17-2025/06/16)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/17-2025/06/16)で絞込み

個別

2024年12月16日: 24億855万
2025年6月16日 -6.29%: 22億5696万

個別

2024年12月16日: 35億6642万
2025年6月16日 -27.92%: 25億7060万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年12月16日現在	2025年6月16日現在
純資産合計	6,907,144,079	5,570,427,310
負債純資産合計	6,907,144,079	5,570,427,310

注記表

2025/09/12 9:17

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