剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2024年6月15日至 2024年12月16日	当 期自 2024年12月17日至 2025年6月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△952,636	△323,362
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△968,209,291	△952,715,908
剰余金増加額又は欠損金減少額	82,580,954	63,726,760
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	82,580,954	63,726,760
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,133,698	33,012,212
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,133,698	33,012,212
分配金	62,195,685	58,623,481
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△952,715,908	△1,001,266,825

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2025/09/12 9:17

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年12月16日現在	2025年6月16日現在
元本	2,876,575,412	2,429,771,604
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,030,568,667	3,140,655,706

注記表

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