有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

③【その他投資資産の主要なもの】

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
平成26年6月30日現在
種類	地域	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル売/円買2014年07月	売建	18,133,000	1,848,635,079	1,837,598,220	△91.61%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。