有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

					平成26年12月30日現在
種類	地域	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル売/円買2015年03月	売建	18,164,000	2,152,794,365	2,188,035,440	△90.39%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
日本金融ハイブリッド証券マザーファンド
該当事項はありません。