ノムラTHE USA Aコース、ノムラTHE USA Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月21日 | 2015年2月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,387,880 | 60,819,482 |
| 投資信託受益証券 | 3,418,515,650 | 2,316,011,882 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,883 | 1,001,177 |
| 未収入金 | 282,176,463 | 24,567,517 |
| 未収利息 | 127 | 121 |
| 流動資産計 | 3,769,081,003 | 2,402,400,179 |
| 資産の部合計 | 3,769,081,003 | 2,402,400,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,053,628 | 1,977,894 |
| 未払解約金 | 293,731,911 | 48,160,086 |
| 未払受託者報酬 | 700,949 | 462,641 |
| 未払委託者報酬 | 17,991,039 | 11,874,494 |
| その他未払費用 | 70,035 | 46,202 |
| 流動負債計 | 315,547,562 | 62,521,317 |
| 負債の部合計 | 315,547,562 | 62,521,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,053,628,151 | 1,977,894,940 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 399,905,290 | 361,983,922 |
| （分配準備積立金） | 296,411,580 | 278,405,974 |
| 元本等合計 | 3,453,533,441 | 2,339,878,862 |
| 純資産の部合計 | 3,453,533,441 | 2,339,878,862 |
| 負債・純資産合計 | 3,769,081,003 | 2,402,400,179 |
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