ノムラTHE USA Aコース、ノムラTHE USA Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月23日 | 2015年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,819,482 | 31,300,057 |
| 投資信託受益証券 | 2,316,011,882 | 1,894,619,250 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,177 | 1,001,471 |
| 未収入金 | 24,567,517 | － |
| 未収利息 | 121 | 58 |
| 流動資産計 | 2,402,400,179 | 1,926,920,836 |
| 資産の部合計 | 2,402,400,179 | 1,926,920,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 169,078 |
| 未払収益分配金 | 1,977,894 | 1,661,138 |
| 未払解約金 | 48,160,086 | 2,350,548 |
| 未払受託者報酬 | 462,641 | 340,417 |
| 未払委託者報酬 | 11,874,494 | 8,737,310 |
| その他未払費用 | 46,202 | 33,982 |
| 流動負債計 | 62,521,317 | 13,292,473 |
| 負債の部合計 | 62,521,317 | 13,292,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,977,894,940 | 1,661,138,017 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 361,983,922 | 252,490,346 |
| （分配準備積立金） | 278,405,974 | 207,461,594 |
| 元本等合計 | 2,339,878,862 | 1,913,628,363 |
| 純資産の部合計 | 2,339,878,862 | 1,913,628,363 |
| 負債・純資産合計 | 2,402,400,179 | 1,926,920,836 |
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