ノムラTHE USA Aコース、ノムラTHE USA Bコースの損益計算書

【提出】

2017年5月12日 9:20

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月23日-平成29年2月21日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年2月23日至 2016年8月22日	自 2016年8月23日至 2017年2月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	218,059,209	253,812,052
営業収益合計	218,059,209	253,812,052
営業費用
支払利息	8,042	25,275
受託者報酬	261,474	388,975
委託者報酬	6,711,084	9,983,737
その他費用	26,080	38,826
営業費用合計	7,006,680	10,436,813
営業利益又は営業損失（△）	211,052,529	243,375,239
経常利益又は経常損失（△）	211,052,529	243,375,239
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	211,052,529	243,375,239
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	30,568,588	23,348,641
中間剰余金又は中間欠損金（△）	183,715,692	738,801,794
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,365,383	431,416,389
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,643,125	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,722,258	431,416,389
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	93,196,510
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	93,196,510
分配金	1,467,002	3,160,375