ノムラTHE USA Aコース、ノムラTHE USA Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,390,588 | 54,187,595 |
| 投資信託受益証券 | 1,637,611,236 | 3,858,905,994 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,962 | 1,001,766 |
| 流動資産計 | 1,668,003,786 | 3,914,095,355 |
| 資産の部合計 | 1,668,003,786 | 3,914,095,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,341,705 | － |
| 未払収益分配金 | 1,467,002 | 3,160,375 |
| 未払解約金 | 7,478,278 | 1,345,987 |
| 未払受託者報酬 | 261,474 | 388,975 |
| 未払委託者報酬 | 6,711,084 | 9,983,737 |
| 未払利息 | 41 | 72 |
| その他未払費用 | 26,080 | 38,826 |
| 流動負債計 | 17,285,664 | 14,917,972 |
| 負債の部合計 | 17,285,664 | 14,917,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,467,002,430 | 3,160,375,589 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 183,715,692 | 738,801,794 |
| （分配準備積立金） | 147,250,708 | 283,275,723 |
| 元本等合計 | 1,650,718,122 | 3,899,177,383 |
| 純資産の部合計 | 1,650,718,122 | 3,899,177,383 |
| 負債・純資産合計 | 1,668,003,786 | 3,914,095,355 |
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