ノムラTHE USA Aコース、ノムラTHE USA Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月21日 | 2017年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,187,595 | 52,334,395 |
| 投資信託受益証券 | 3,858,905,994 | 3,263,649,375 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,766 | 1,001,668 |
| 流動資産計 | 3,914,095,355 | 3,316,985,438 |
| 資産の部合計 | 3,914,095,355 | 3,316,985,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,160,375 | 2,627,909 |
| 未払解約金 | 1,345,987 | 9,738,461 |
| 未払受託者報酬 | 388,975 | 579,756 |
| 未払委託者報酬 | 9,983,737 | 14,880,364 |
| 未払利息 | 72 | 69 |
| その他未払費用 | 38,826 | 57,914 |
| 流動負債計 | 14,917,972 | 27,884,473 |
| 負債の部合計 | 14,917,972 | 27,884,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,160,375,589 | 2,627,909,964 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 738,801,794 | 661,191,001 |
| （分配準備積立金） | 283,275,723 | 267,340,443 |
| 元本等合計 | 3,899,177,383 | 3,289,100,965 |
| 純資産の部合計 | 3,899,177,383 | 3,289,100,965 |
| 負債・純資産合計 | 3,914,095,355 | 3,316,985,438 |
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