ノムラTHE USA Aコース、ノムラTHE USA Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月21日 | 2019年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,015,076 | 27,387,526 |
| 投資信託受益証券 | 2,016,886,560 | 1,733,714,250 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,471 | 1,001,373 |
| 未収入金 | 44,181,640 | 7,209,066 |
| 流動資産計 | 2,106,084,747 | 1,769,312,215 |
| 資産の部合計 | 2,106,084,747 | 1,769,312,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,477,983 | 1,238,706 |
| 未払解約金 | 58,637,333 | 7,284,635 |
| 未払受託者報酬 | 364,055 | 300,780 |
| 未払委託者報酬 | 9,344,181 | 7,719,965 |
| 未払利息 | 84 | 42 |
| その他未払費用 | 36,348 | 30,019 |
| 流動負債計 | 69,859,984 | 16,574,147 |
| 負債の部合計 | 69,859,984 | 16,574,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,477,983,439 | 1,238,706,591 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 558,241,324 | 514,031,477 |
| （分配準備積立金） | 389,101,846 | 302,596,555 |
| 元本等合計 | 2,036,224,763 | 1,752,738,068 |
| 純資産の部合計 | 2,036,224,763 | 1,752,738,068 |
| 負債・純資産合計 | 2,106,084,747 | 1,769,312,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
