ノムラTHE USA Aコース、ノムラTHE USA Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月21日 | 2020年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,387,526 | 23,857,218 |
| 投資信託受益証券 | 1,733,714,250 | 1,695,374,733 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,373 | 1,001,177 |
| 未収入金 | 7,209,066 | － |
| 流動資産計 | 1,769,312,215 | 1,720,233,128 |
| 資産の部合計 | 1,769,312,215 | 1,720,233,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,238,706 | 1,064,840 |
| 未払解約金 | 7,284,635 | 2,169,276 |
| 未払受託者報酬 | 300,780 | 289,163 |
| 未払委託者報酬 | 7,719,965 | 7,421,808 |
| 未払利息 | 42 | 9 |
| その他未払費用 | 30,019 | 28,857 |
| 流動負債計 | 16,574,147 | 10,973,953 |
| 負債の部合計 | 16,574,147 | 10,973,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,238,706,591 | 1,064,840,795 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 514,031,477 | 644,418,380 |
| （分配準備積立金） | 302,596,555 | 421,368,167 |
| 元本等合計 | 1,752,738,068 | 1,709,259,175 |
| 純資産の部合計 | 1,752,738,068 | 1,709,259,175 |
| 負債・純資産合計 | 1,769,312,215 | 1,720,233,128 |
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