ノムラTHE USA Aコース、ノムラTHE USA Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月21日 | 2020年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,857,218 | 17,541,336 |
| 投資信託受益証券 | 1,695,374,733 | 1,368,144,312 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,177 | 1,001,177 |
| 流動資産計 | 1,720,233,128 | 1,386,686,825 |
| 資産の部合計 | 1,720,233,128 | 1,386,686,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,064,840 | 904,537 |
| 未払解約金 | 2,169,276 | 2,036,428 |
| 未払受託者報酬 | 289,163 | 228,166 |
| 未払委託者報酬 | 7,421,808 | 5,856,364 |
| 未払利息 | 9 | 19 |
| その他未払費用 | 28,857 | 22,762 |
| 流動負債計 | 10,973,953 | 9,048,276 |
| 負債の部合計 | 10,973,953 | 9,048,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,064,840,795 | 904,537,130 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 644,418,380 | 473,101,419 |
| （分配準備積立金） | 421,368,167 | 330,965,668 |
| 元本等合計 | 1,709,259,175 | 1,377,638,549 |
| 純資産の部合計 | 1,709,259,175 | 1,377,638,549 |
| 負債・純資産合計 | 1,720,233,128 | 1,386,686,825 |
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