ノムラTHE USA Aコース、ノムラTHE USA Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,168,289 | 18,136,919 |
| 投資信託受益証券 | 1,439,061,100 | 1,328,175,618 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,785 | 1,000,785 |
| 流動資産計 | 1,476,230,174 | 1,347,313,322 |
| 資産の部合計 | 1,476,230,174 | 1,347,313,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 779,491 | 794,567 |
| 未払解約金 | 1,107,093 | － |
| 未払受託者報酬 | 281,299 | 221,659 |
| 未払委託者報酬 | 7,220,028 | 5,689,186 |
| 未払利息 | 22 | 5 |
| その他未払費用 | 28,073 | 22,108 |
| 流動負債計 | 9,416,006 | 6,727,525 |
| 負債の部合計 | 9,416,006 | 6,727,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 779,491,090 | 794,567,554 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 687,323,078 | 546,018,243 |
| （分配準備積立金） | 721,399,330 | 705,298,252 |
| 元本等合計 | 1,466,814,168 | 1,340,585,797 |
| 純資産の部合計 | 1,466,814,168 | 1,340,585,797 |
| 負債・純資産合計 | 1,476,230,174 | 1,347,313,322 |
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