ノムラTHE USA Aコース、ノムラTHE USA Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,136,919 | 20,116,308 |
| 投資信託受益証券 | 1,328,175,618 | 1,289,383,608 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,785 | 1,000,588 |
| 流動資産計 | 1,347,313,322 | 1,310,500,504 |
| 資産の部合計 | 1,347,313,322 | 1,310,500,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 794,567 | 792,671 |
| 未払受託者報酬 | 221,659 | 204,302 |
| 未払委託者報酬 | 5,689,186 | 5,243,919 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 22,108 | 20,370 |
| 流動負債計 | 6,727,525 | 6,261,265 |
| 負債の部合計 | 6,727,525 | 6,261,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 794,567,554 | 792,671,379 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 546,018,243 | 511,567,860 |
| （分配準備積立金） | 705,298,252 | 676,414,395 |
| 元本等合計 | 1,340,585,797 | 1,304,239,239 |
| 純資産の部合計 | 1,340,585,797 | 1,304,239,239 |
| 負債・純資産合計 | 1,347,313,322 | 1,310,500,504 |
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