ノムラTHE USA Aコース、ノムラTHE USA Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,460,437 | 13,138,084 |
| 投資信託受益証券 | 1,200,072,744 | 1,346,554,394 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,490 | 1,000,294 |
| 未収入金 | － | 6,943,432 |
| 流動資産計 | 1,224,533,671 | 1,367,636,204 |
| 資産の部合計 | 1,224,533,671 | 1,367,636,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 737,894 | 719,653 |
| 未払解約金 | 113,471 | － |
| 未払受託者報酬 | 206,203 | 209,976 |
| 未払委託者報酬 | 5,292,485 | 5,389,369 |
| 未払利息 | 34 | 1 |
| その他未払費用 | 20,558 | 20,942 |
| 流動負債計 | 6,370,645 | 6,339,941 |
| 負債の部合計 | 6,370,645 | 6,339,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 737,894,676 | 719,653,669 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 480,268,350 | 641,642,594 |
| （分配準備積立金） | 614,623,188 | 554,469,688 |
| 元本等合計 | 1,218,163,026 | 1,361,296,263 |
| 純資産の部合計 | 1,218,163,026 | 1,361,296,263 |
| 負債・純資産合計 | 1,224,533,671 | 1,367,636,204 |
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