ノムラTHE USA Aコース、ノムラTHE USA Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月21日 | 2024年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,138,084 | 12,493,538 |
| 投資信託受益証券 | 1,346,554,394 | 1,169,000,334 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,294 | 1,000,686 |
| 未収入金 | 6,943,432 | 7,878,254 |
| 未収利息 | － | 81 |
| 流動資産計 | 1,367,636,204 | 1,190,372,893 |
| 資産の部合計 | 1,367,636,204 | 1,190,372,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 719,653 | 598,169 |
| 未払解約金 | － | 2,514,428 |
| 未払受託者報酬 | 209,976 | 211,735 |
| 未払委託者報酬 | 5,389,369 | 5,434,525 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 20,942 | 21,113 |
| 流動負債計 | 6,339,941 | 8,779,970 |
| 負債の部合計 | 6,339,941 | 8,779,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 719,653,669 | 598,169,025 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 641,642,594 | 583,423,898 |
| （分配準備積立金） | 554,469,688 | 456,802,965 |
| 元本等合計 | 1,361,296,263 | 1,181,592,923 |
| 純資産の部合計 | 1,361,296,263 | 1,181,592,923 |
| 負債・純資産合計 | 1,367,636,204 | 1,190,372,893 |
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