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第22期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/22-2024/08/21)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/22-2024/08/21)で絞込み

個別

2024年2月21日: 13億6763万
2024年8月21日 -12.96%: 11億9037万

個別

2024年2月21日: 151億3564万
2024年8月21日 +1.26%: 153億2657万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 8月21日現在)
純資産合計	3,193,343,455
負債純資産合計	3,307,117,455

注記表

2024/11/15 9:08

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