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第24期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/22-2025/08/21)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/22-2025/08/21)で絞込み

個別

2025年2月21日: 12億3430万
2025年8月21日 +0.29%: 12億3788万

個別

2025年2月21日: 167億8689万
2025年8月21日 -1.5%: 165億3554万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 8月21日現在)
純資産合計	4,960,551,522
負債純資産合計	4,964,461,522

注記表

2025/11/14 9:03

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