ノムラTHE USA Aコース、ノムラTHE USA Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月21日 | 2025年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,693,490 | 16,435,281 |
| 投資信託受益証券 | 1,214,611,801 | 1,220,448,726 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,962 | 1,004,415 |
| 未収利息 | 250 | 219 |
| 流動資産計 | 1,234,307,503 | 1,237,888,641 |
| 資産の部合計 | 1,234,307,503 | 1,237,888,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 558,432 | 547,896 |
| 未払解約金 | － | 2,993,964 |
| 未払受託者報酬 | 201,838 | 192,042 |
| 未払委託者報酬 | 5,180,471 | 4,929,075 |
| その他未払費用 | 20,124 | 19,145 |
| 流動負債計 | 5,960,865 | 8,682,122 |
| 負債の部合計 | 5,960,865 | 8,682,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 558,432,063 | 547,896,059 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 669,914,575 | 681,310,460 |
| （分配準備積立金） | 457,824,169 | 468,532,701 |
| 元本等合計 | 1,228,346,638 | 1,229,206,519 |
| 純資産の部合計 | 1,228,346,638 | 1,229,206,519 |
| 負債・純資産合計 | 1,234,307,503 | 1,237,888,641 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
