ノムラTHE USA Aコース、ノムラTHE USA Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月21日 | 2026年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,435,281 | 12,749,370 |
| 投資信託受益証券 | 1,220,448,726 | 1,066,902,578 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,415 | 1,007,457 |
| 未収入金 | － | 5,711,475 |
| 未収利息 | 219 | 258 |
| 流動資産計 | 1,237,888,641 | 1,086,371,138 |
| 資産の部合計 | 1,237,888,641 | 1,086,371,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 547,896 | 499,098 |
| 未払解約金 | 2,993,964 | 202,440 |
| 未払受託者報酬 | 192,042 | 197,003 |
| 未払委託者報酬 | 4,929,075 | 5,056,475 |
| その他未払費用 | 19,145 | 19,641 |
| 流動負債計 | 8,682,122 | 5,974,657 |
| 負債の部合計 | 8,682,122 | 5,974,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 547,896,059 | 499,098,712 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 681,310,460 | 581,297,769 |
| （分配準備積立金） | 468,532,701 | 423,836,188 |
| 元本等合計 | 1,229,206,519 | 1,080,396,481 |
| 純資産の部合計 | 1,229,206,519 | 1,080,396,481 |
| 負債・純資産合計 | 1,237,888,641 | 1,086,371,138 |
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