剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/22-2025/08/21)

【閲覧】

個別

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23期自 2024年 8月22日至 2025年 2月21日	第24期自 2025年 2月22日至 2025年 8月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,887,442	△781,253
期首剰余金又は期首欠損金(△)	583,423,898	669,914,575
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,191,991	7,103,593
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,191,991	7,103,593
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,879,370	19,924,120
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,879,370	19,924,120
分配金	558,432	547,896
期末剰余金又は期末欠損金(△)	669,914,575	681,310,460

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

#5 注記表（連結）

2025/11/14 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

注記表