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第25期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/08/22-2026/02/24)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/08/22-2026/02/24)で絞込み

個別

2025年8月21日: 12億3788万
2026年2月24日 -12.24%: 10億8637万

個別

2025年8月21日: 165億3554万
2026年2月24日 -1.67%: 162億5972万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2026年 2月24日現在)
純資産合計	4,197,492,948
負債純資産合計	4,260,275,948

注記表

2026/05/22 9:01

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