ノムラTHE USA Aコース、ノムラTHE USA Bコース
- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月9日-平成26年2月21日)
①【純資産の推移】
ノムラ THE USA Aコース
ノムラ THE USA Bコース
ノムラ THE USA Aコース
| 平成26年3月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 2月21日) | 4,650 | 4,655 | 1.1163 | 1.1173 |
| 2013年 8月末日 | 2,012 | ― | 0.9827 | ― | |
| 9月末日 | 2,771 | ― | 1.0201 | ― | |
| 10月末日 | 3,557 | ― | 1.0535 | ― | |
| 11月末日 | 4,595 | ― | 1.0762 | ― | |
| 12月末日 | 4,749 | ― | 1.1059 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 4,518 | ― | 1.0869 | ― | |
| 2月末日 | 4,705 | ― | 1.1320 | ― | |
| 3月末日 | 4,561 | ― | 1.1048 | ― | |
ノムラ THE USA Bコース
| 平成26年3月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 2月21日) | 86,251 | 86,324 | 1.1707 | 1.1717 |
| 2013年 8月末日 | 40,419 | ― | 0.9949 | ― | |
| 9月末日 | 54,449 | ― | 1.0373 | ― | |
| 10月末日 | 67,210 | ― | 1.0674 | ― | |
| 11月末日 | 75,603 | ― | 1.1266 | ― | |
| 12月末日 | 82,743 | ― | 1.1897 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 84,163 | ― | 1.1444 | ― | |
| 2月末日 | 87,999 | ― | 1.1926 | ― | |
| 3月末日 | 83,835 | ― | 1.1631 | ― | |
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