有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月22日-平成27年2月23日)
①【純資産の推移】
ノムラ THE USA Aコース
ノムラ THE USA Bコース
ノムラ THE USA Aコース
| 平成27年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 2月21日) | 4,650 | 4,655 | 1.1163 | 1.1173 |
| 第2計算期間 | (2014年 8月21日) | 3,453 | 3,456 | 1.1310 | 1.1320 |
| 第3計算期間 | (2015年 2月23日) | 2,339 | 2,341 | 1.1830 | 1.1840 |
| 2014年 3月末日 | 4,561 | ― | 1.1048 | ― | |
| 4月末日 | 4,408 | ― | 1.0795 | ― | |
| 5月末日 | 4,533 | ― | 1.0980 | ― | |
| 6月末日 | 4,570 | ― | 1.1319 | ― | |
| 7月末日 | 3,761 | ― | 1.1157 | ― | |
| 8月末日 | 3,356 | ― | 1.1382 | ― | |
| 9月末日 | 2,980 | ― | 1.1148 | ― | |
| 10月末日 | 2,951 | ― | 1.1196 | ― | |
| 11月末日 | 2,882 | ― | 1.1580 | ― | |
| 12月末日 | 2,719 | ― | 1.1676 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 2,294 | ― | 1.1360 | ― | |
| 2月末日 | 2,320 | ― | 1.1837 | ― | |
| 3月末日 | 2,295 | ― | 1.1864 | ― | |
ノムラ THE USA Bコース
| 平成27年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 2月21日) | 86,251 | 86,324 | 1.1707 | 1.1717 |
| 第2計算期間 | (2014年 8月21日) | 72,560 | 72,621 | 1.2046 | 1.2056 |
| 第3計算期間 | (2015年 2月23日) | 53,099 | 53,136 | 1.4468 | 1.4478 |
| 2014年 3月末日 | 83,835 | ― | 1.1631 | ― | |
| 4月末日 | 79,889 | ― | 1.1374 | ― | |
| 5月末日 | 78,943 | ― | 1.1528 | ― | |
| 6月末日 | 77,833 | ― | 1.1841 | ― | |
| 7月末日 | 73,519 | ― | 1.1760 | ― | |
| 8月末日 | 69,313 | ― | 1.2179 | ― | |
| 9月末日 | 64,437 | ― | 1.2601 | ― | |
| 10月末日 | 60,301 | ― | 1.2622 | ― | |
| 11月末日 | 61,303 | ― | 1.4053 | ― | |
| 12月末日 | 59,436 | ― | 1.4482 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 53,122 | ― | 1.3797 | ― | |
| 2月末日 | 52,290 | ― | 1.4492 | ― | |
| 3月末日 | 48,655 | ― | 1.4641 | ― | |
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