ノムラTHE USA Aコース、ノムラTHE USA Bコース

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月24日-平成27年8月21日)

【提出】: 2015/11/13 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(4)【設定及び解約の実績】
ノムラ THE USA Aコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2013年 8月 9日～2014年 2月21日	4,834,186,873	667,989,805	4,166,197,068
第2計算期間	2014年 2月22日～2014年 8月21日	374,597,205	1,487,166,122	3,053,628,151
第3計算期間	2014年 8月22日～2015年 2月23日	254,298,055	1,330,031,266	1,977,894,940
第4計算期間	2015年 2月24日～2015年 8月21日	222,169,540	538,926,463	1,661,138,017

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ノムラ THE USA Bコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2013年 8月 9日～2014年 2月21日	82,197,903,663	8,523,897,047	73,674,006,616
第2計算期間	2014年 2月22日～2014年 8月21日	4,147,573,944	17,584,246,496	60,237,334,064
第3計算期間	2014年 8月22日～2015年 2月23日	2,896,852,268	26,431,631,179	36,702,555,153
第4計算期間	2015年 2月24日～2015年 8月21日	1,049,809,188	13,198,374,929	24,553,989,412

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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