有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/08/22-2026/02/24)

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【提出】: 2026/05/22 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(4)【設定及び解約の実績】
ノムラ THE USA Aコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第6計算期間	2016年 2月23日～2016年 8月22日	196,043,386	325,683,019	1,467,002,430
第7計算期間	2016年 8月23日～2017年 2月21日	2,343,194,188	649,821,029	3,160,375,589
第8計算期間	2017年 2月22日～2017年 8月21日	159,121,253	691,586,878	2,627,909,964
第9計算期間	2017年 8月22日～2018年 2月21日	85,108,574	773,800,685	1,939,217,853
第10計算期間	2018年 2月22日～2018年 8月21日	88,873,992	282,722,469	1,745,369,376
第11計算期間	2018年 8月22日～2019年 2月21日	71,118,561	338,504,498	1,477,983,439
第12計算期間	2019年 2月22日～2019年 8月21日	96,975,674	336,252,522	1,238,706,591
第13計算期間	2019年 8月22日～2020年 2月21日	49,466,005	223,331,801	1,064,840,795
第14計算期間	2020年 2月22日～2020年 8月21日	79,614,798	239,918,463	904,537,130
第15計算期間	2020年 8月22日～2021年 2月22日	31,269,592	91,282,110	844,524,612
第16計算期間	2021年 2月23日～2021年 8月23日	32,886,670	82,497,862	794,913,420
第17計算期間	2021年 8月24日～2022年 2月21日	20,830,055	36,252,385	779,491,090
第18計算期間	2022年 2月22日～2022年 8月22日	32,082,504	17,006,040	794,567,554
第19計算期間	2022年 8月23日～2023年 2月21日	30,405,974	32,302,149	792,671,379
第20計算期間	2023年 2月22日～2023年 8月21日	17,921,807	72,698,510	737,894,676
第21計算期間	2023年 8月22日～2024年 2月21日	55,047,095	73,288,102	719,653,669
第22計算期間	2024年 2月22日～2024年 8月21日	6,010,384	127,495,028	598,169,025
第23計算期間	2024年 8月22日～2025年 2月21日	7,519,071	47,256,033	558,432,063
第24計算期間	2025年 2月22日～2025年 8月21日	6,164,662	16,700,666	547,896,059
第25計算期間	2025年 8月22日～2026年 2月24日	3,417,743	52,215,090	499,098,712

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ノムラ THE USA Bコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第6計算期間	2016年 2月23日～2016年 8月22日	505,405,743	3,277,087,988	18,368,555,374
第7計算期間	2016年 8月23日～2017年 2月21日	2,250,876,411	6,009,056,815	14,610,374,970
第8計算期間	2017年 2月22日～2017年 8月21日	300,246,151	3,615,041,368	11,295,579,753
第9計算期間	2017年 8月22日～2018年 2月21日	288,328,807	1,974,472,014	9,609,436,546
第10計算期間	2018年 2月22日～2018年 8月21日	211,088,887	1,331,152,903	8,489,372,530
第11計算期間	2018年 8月22日～2019年 2月21日	192,008,383	1,007,069,383	7,674,311,530
第12計算期間	2019年 2月22日～2019年 8月21日	156,769,454	932,553,430	6,898,527,554
第13計算期間	2019年 8月22日～2020年 2月21日	149,713,101	770,003,094	6,278,237,561
第14計算期間	2020年 2月22日～2020年 8月21日	194,198,120	709,868,469	5,762,567,212
第15計算期間	2020年 8月22日～2021年 2月22日	91,607,713	596,323,463	5,257,851,462
第16計算期間	2021年 2月23日～2021年 8月23日	93,752,975	221,182,521	5,130,421,916
第17計算期間	2021年 8月24日～2022年 2月21日	61,231,135	189,121,716	5,002,531,335
第18計算期間	2022年 2月22日～2022年 8月22日	56,052,532	138,794,777	4,919,789,090
第19計算期間	2022年 8月23日～2023年 2月21日	53,901,972	226,841,378	4,746,849,684
第20計算期間	2023年 2月22日～2023年 8月21日	41,232,468	257,396,207	4,530,685,945
第21計算期間	2023年 8月22日～2024年 2月21日	36,352,182	310,784,753	4,256,253,374
第22計算期間	2024年 2月22日～2024年 8月21日	42,298,871	170,073,796	4,128,478,449
第23計算期間	2024年 8月22日～2025年 2月21日	18,034,021	283,444,203	3,863,068,267
第24計算期間	2025年 2月22日～2025年 8月21日	16,581,292	159,044,024	3,720,605,535
第25計算期間	2025年 8月22日～2026年 2月24日	11,357,018	195,596,516	3,536,366,037

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/08/22-2026/02/24)

開示資料

決算