有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月24日-平成27年8月21日)
③【収益率の推移】
ノムラ THE USA Aコース
ノムラ THE USA Bコース
ノムラ THE USA Aコース
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2013年 8月 9日～2014年 2月21日 | 11.7% |
| 第2計算期間 | 2014年 2月22日～2014年 8月21日 | 1.4% |
| 第3計算期間 | 2014年 8月22日～2015年 2月23日 | 4.7% |
| 第4計算期間 | 2015年 2月24日～2015年 8月21日 | △2.5% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
ノムラ THE USA Bコース
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2013年 8月 9日～2014年 2月21日 | 17.2% |
| 第2計算期間 | 2014年 2月22日～2014年 8月21日 | 3.0% |
| 第3計算期間 | 2014年 8月22日～2015年 2月23日 | 20.2% |
| 第4計算期間 | 2015年 2月24日～2015年 8月21日 | 2.2% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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