有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/08/22-2024/02/21)
③【収益率の推移】
ノムラ THE USA Aコース
ノムラ THE USA Bコース
ノムラ THE USA Aコース
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第2計算期間 | 2014年 2月22日～2014年 8月21日 | 1.4% |
| 第3計算期間 | 2014年 8月22日～2015年 2月23日 | 4.7% |
| 第4計算期間 | 2015年 2月24日～2015年 8月21日 | △2.5% |
| 第5計算期間 | 2015年 8月22日～2016年 2月22日 | △14.0% |
| 第6計算期間 | 2016年 2月23日～2016年 8月22日 | 13.7% |
| 第7計算期間 | 2016年 8月23日～2017年 2月21日 | 9.7% |
| 第8計算期間 | 2017年 2月22日～2017年 8月21日 | 1.5% |
| 第9計算期間 | 2017年 8月22日～2018年 2月21日 | 11.3% |
| 第10計算期間 | 2018年 2月22日～2018年 8月21日 | 3.8% |
| 第11計算期間 | 2018年 8月22日～2019年 2月21日 | △4.5% |
| 第12計算期間 | 2019年 2月22日～2019年 8月21日 | 2.8% |
| 第13計算期間 | 2019年 8月22日～2020年 2月21日 | 13.5% |
| 第14計算期間 | 2020年 2月22日～2020年 8月21日 | △5.1% |
| 第15計算期間 | 2020年 8月22日～2021年 2月22日 | 25.9% |
| 第16計算期間 | 2021年 2月23日～2021年 8月23日 | 16.2% |
| 第17計算期間 | 2021年 8月24日～2022年 2月21日 | △15.4% |
| 第18計算期間 | 2022年 2月22日～2022年 8月22日 | △10.3% |
| 第19計算期間 | 2022年 8月23日～2023年 2月21日 | △2.4% |
| 第20計算期間 | 2023年 2月22日～2023年 8月21日 | 0.4% |
| 第21計算期間 | 2023年 8月22日～2024年 2月21日 | 14.6% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
ノムラ THE USA Bコース
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第2計算期間 | 2014年 2月22日～2014年 8月21日 | 3.0% |
| 第3計算期間 | 2014年 8月22日～2015年 2月23日 | 20.2% |
| 第4計算期間 | 2015年 2月24日～2015年 8月21日 | 2.2% |
| 第5計算期間 | 2015年 8月22日～2016年 2月22日 | △21.8% |
| 第6計算期間 | 2016年 2月23日～2016年 8月22日 | 2.1% |
| 第7計算期間 | 2016年 8月23日～2017年 2月21日 | 23.7% |
| 第8計算期間 | 2017年 2月22日～2017年 8月21日 | △1.2% |
| 第9計算期間 | 2017年 8月22日～2018年 2月21日 | 10.2% |
| 第10計算期間 | 2018年 2月22日～2018年 8月21日 | 8.5% |
| 第11計算期間 | 2018年 8月22日～2019年 2月21日 | △3.0% |
| 第12計算期間 | 2019年 2月22日～2019年 8月21日 | 0.3% |
| 第13計算期間 | 2019年 8月22日～2020年 2月21日 | 20.2% |
| 第14計算期間 | 2020年 2月22日～2020年 8月21日 | △10.1% |
| 第15計算期間 | 2020年 8月22日～2021年 2月22日 | 25.5% |
| 第16計算期間 | 2021年 2月23日～2021年 8月23日 | 20.7% |
| 第17計算期間 | 2021年 8月24日～2022年 2月21日 | △11.1% |
| 第18計算期間 | 2022年 2月22日～2022年 8月22日 | 8.2% |
| 第19計算期間 | 2022年 8月23日～2023年 2月21日 | △0.5% |
| 第20計算期間 | 2023年 2月22日～2023年 8月21日 | 11.1% |
| 第21計算期間 | 2023年 8月22日～2024年 2月21日 | 22.6% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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