新光日本小型株ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

【期間】

個別

2014年2月1日
15,334
2014年7月22日 +878.56%
15万
2015年1月22日 +187.39%
43万
2015年7月21日 +109.58%
90万
2016年1月21日 -80.05%
18万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第1期自 平成25年 8月 2日至 平成26年 7月22日第2期自 平成26年 7月23日至 平成27年 7月21日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額1,040,3814,101,250
剰余金減少額又は欠損金増加額150,052903,801
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額150,052903,801
分配金1,748,8262,549,079
2015/10/21 9:39

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