- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年 8月 2日 至 平成26年 7月22日 | 第2期 自 平成26年 7月23日 至 平成27年 7月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 17 | 42 |
| 有価証券売買等損益 | 3,273,504 | 9,129,272 |
| 営業収益合計 | 3,273,521 | 9,129,314 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 16,890 | 29,031 |
| 委託者報酬 | 253,108 | 435,484 |
| その他費用 | 608 | 1,635 |
| 営業費用合計 | 270,606 | 466,150 |
| 営業利益 | 3,002,915 | 8,663,164 |
| 経常利益 | 3,002,915 | 8,663,164 |
| 当期純利益 | 3,002,915 | 8,663,164 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 451,264 | 890,695 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 1,693,154 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,040,381 | 4,101,250 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,040,381 | 4,101,250 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 150,052 | 903,801 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 150,052 | 903,801 |
| 分配金 | 1,748,826 | 2,549,079 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,693,154 | 10,113,993 |
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