- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月2日-平成26年7月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年 8月 2日 至 平成26年 7月22日 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 17 |
| 有価証券売買等損益 | 3,273,504 |
| 営業収益合計 | 3,273,521 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 16,890 |
| 委託者報酬 | 253,108 |
| その他費用 | 608 |
| 営業費用合計 | 270,606 |
| 営業利益 | 3,002,915 |
| 経常利益 | 3,002,915 |
| 当期純利益 | 3,002,915 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 451,264 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,040,381 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,040,381 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 150,052 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 150,052 |
| 分配金 | 1,748,826 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,693,154 |
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