新光日本小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,222,248 |
| 親投資信託受益証券 | 18,863,504 |
| 未収利息 | 2 |
| 流動資産計 | 21,085,754 |
| 資産の部合計 | 21,085,754 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,748,826 |
| 未払受託者報酬 | 9,705 |
| 未払委託者報酬 | 145,433 |
| その他未払費用 | 374 |
| 流動負債計 | 1,904,338 |
| 負債の部合計 | 1,904,338 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 17,488,262 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,693,154 |
| （分配準備積立金） | 802,825 |
| 元本等合計 | 19,181,416 |
| 純資産の部合計 | 19,181,416 |
| 負債・純資産合計 | 21,085,754 |
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