新光日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月21日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,222,248 | 3,375,127 |
| 親投資信託受益証券 | 18,863,504 | 35,047,776 |
| 未収利息 | 2 | 4 |
| 流動資産計 | 21,085,754 | 38,422,907 |
| 資産の部合計 | 21,085,754 | 38,422,907 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,748,826 | 2,549,079 |
| 未払解約金 | － | 12 |
| 未払受託者報酬 | 9,705 | 16,743 |
| 未払委託者報酬 | 145,433 | 251,187 |
| その他未払費用 | 374 | 1,097 |
| 流動負債計 | 1,904,338 | 2,818,118 |
| 負債の部合計 | 1,904,338 | 2,818,118 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,488,262 | 25,490,796 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,693,154 | 10,113,993 |
| （分配準備積立金） | 802,825 | 5,794,217 |
| 元本等合計 | 19,181,416 | 35,604,789 |
| 純資産の部合計 | 19,181,416 | 35,604,789 |
| 負債・純資産合計 | 21,085,754 | 38,422,907 |
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