新光日本小型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月2日 至 2014年7月22日 | 自 2014年7月23日 至 2015年7月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 17 | 42 |
| 有価証券売買等損益 | 3,273,504 | 9,129,272 |
| 営業収益合計 | 3,273,521 | 9,129,314 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 16,890 | 29,031 |
| 委託者報酬 | 253,108 | 435,484 |
| その他費用 | 608 | 1,635 |
| 営業費用合計 | 270,606 | 466,150 |
| 全事業営業利益 | 3,002,915 | 8,663,164 |
| 当期経常利益 | 3,002,915 | 8,663,164 |
| 当年度純利益 | 3,002,915 | 8,663,164 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 451,264 | 890,695 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,693,154 | 10,113,993 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,040,381 | 4,101,250 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,040,381 | 4,101,250 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 150,052 | 903,801 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 150,052 | 903,801 |
| 分配金 | 1,748,826 | 2,549,079 |
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