剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 平成25年 8月 2日至 平成26年 2月 1日	第2期中間計算期間自 平成26年 7月23日至 平成27年 1月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	127,677	144,924
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	1,693,154
剰余金増加額又は欠損金減少額	516,576	855,194
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	516,576	855,194
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,334	431,237
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,334	431,237
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,120,903	4,138,402

2015/04/22 9:28

#2 中間注記表（連結）

2015/04/22 9:28

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000
繰越利益剰余金	4,658,210
利益剰余金合計	13,918,704

(2)中間損益計算書

2015/04/22 9:28

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2015/04/22 9:28

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 7月22日現在	平成27年 1月22日現在
元本	1,548,815,558	1,312,548,831
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,347,691,386	1,405,564,199

注記表

2015/04/22 9:28