新光日本小型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月2日 至 2014年2月1日 | 自 2014年7月23日 至 2015年1月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7 | 11 |
| 有価証券売買等損益 | 1,862,425 | 2,363,327 |
| 営業収益合計 | 1,862,432 | 2,363,338 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,185 | 12,288 |
| 委託者報酬 | 107,675 | 184,297 |
| その他費用 | 234 | 538 |
| 営業費用合計 | 115,094 | 197,123 |
| 全事業営業利益 | 1,747,338 | 2,166,215 |
| 当期経常利益 | 1,747,338 | 2,166,215 |
| 当年度純利益 | 1,747,338 | 2,166,215 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 127,677 | 144,924 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,693,154 | 4,138,402 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 516,576 | 855,194 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 516,576 | 855,194 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,334 | 431,237 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,334 | 431,237 |
| 分配金 | － | － |
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