新光日本小型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月23日 至 2015年1月22日 | 自 2015年7月22日 至 2016年1月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11 | 46 |
| 有価証券売買等損益 | 2,363,327 | -8,163,348 |
| 営業収益合計 | 2,363,338 | -8,163,302 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 12,288 | 20,626 |
| 委託者報酬 | 184,297 | 309,276 |
| その他費用 | 538 | 1,427 |
| 営業費用合計 | 197,123 | 331,329 |
| 全事業営業利益 | 2,166,215 | -8,494,631 |
| 当期経常利益 | 2,166,215 | -8,494,631 |
| 四半期純利益 | 2,166,215 | -8,494,631 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 144,924 | -71,468 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,113,993 | 3,255,613 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 855,194 | 1,745,057 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 855,194 | 1,745,057 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 431,237 | 180,274 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 431,237 | 180,274 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
