- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月2日-平成26年7月22日)
新光日本小型株ファンド
(参考)新光小型株マザーファンド
| (平成26年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,868,215 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,784 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,859,431 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,160,603 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0887 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,887 | 円) |
(参考)新光小型株マザーファンド
| (平成26年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,884,923,044 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,292,976 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,798,630,068 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,507,515,030 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8565 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,565 | 円) |
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