- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
新光日本小型株ファンド
(参考)新光小型株マザーファンド
| (平成27年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 37,038,177 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,332 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,020,845 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,182,276 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3619 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,619 | 円) |
(参考)新光小型株マザーファンド
| (平成27年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,473,515,989 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,578,023 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,440,937,966 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,354,845,901 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5397 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,397 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
