有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月2日-平成26年7月22日)

【提出】: 2014/10/22 9:54
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光日本小型株ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光小型株マザーファンド	11,070,123	1.8693	20,693,504	1.8565	20,551,683	98.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.52
合計	98.52

(参考)新光小型株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ピジョン	その他製品	17,000	4,665.00	79,305,000	5,940.00	100,980,000	3.60
2	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	12,500	4,530.00	56,625,000	6,400.00	80,000,000	2.85
3	日本	株式	ホシザキ電機	機械	15,000	3,670.00	55,050,000	5,280.00	79,200,000	2.82
4	日本	株式	マニー	精密機器	13,200	4,007.34	52,896,934	5,900.00	77,880,000	2.78
5	日本	株式	TPR	機械	30,000	1,812.98	54,389,421	2,438.00	73,140,000	2.61
6	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	21,200	2,895.10	61,376,221	3,315.00	70,278,000	2.51
7	日本	株式	TOA	電気機器	54,000	996.92	53,833,783	1,282.00	69,228,000	2.47
8	日本	株式	エレコム	電気機器	26,000	2,086.96	54,261,131	2,642.00	68,692,000	2.45
9	日本	株式	クックパッド	サービス業	23,000	3,076.48	70,759,174	2,940.00	67,620,000	2.41
10	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	23,100	2,773.33	64,064,000	2,923.00	67,521,300	2.41
11	日本	株式	新明和工業	輸送用機器	72,000	827.00	59,544,000	936.00	67,392,000	2.40
12	日本	株式	N・フィールド	サービス業	18,500	3,638.55	67,313,257	3,550.00	65,675,000	2.34
13	日本	株式	クスリのアオキ	小売業	18,200	2,655.48	48,329,819	3,530.00	64,246,000	2.29
14	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	29,800	1,757.00	52,358,600	2,148.00	64,010,400	2.28
15	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	25,000	2,335.78	58,394,678	2,537.00	63,425,000	2.26
16	日本	株式	生化学工業	医薬品	50,900	1,446.83	73,643,872	1,245.00	63,370,500	2.26
17	日本	株式	全国保証	その他金融業	23,800	2,310.00	54,978,000	2,641.00	62,855,800	2.24
18	日本	株式	ミツバ	電気機器	36,000	1,684.04	60,625,640	1,720.00	61,920,000	2.21
19	日本	株式	乃村工藝社	サービス業	62,400	840.00	52,416,000	960.00	59,904,000	2.14
20	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	12,100	4,270.00	51,667,000	4,890.00	59,169,000	2.11
21	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	87,000	684.93	59,588,940	669.00	58,203,000	2.07
22	日本	株式	UTホールディングス	サービス業	90,500	528.00	47,784,000	605.00	54,752,500	1.95
23	日本	株式	沢井製薬	医薬品	9,000	6,069.01	54,621,090	5,860.00	52,740,000	1.88
24	日本	株式	エディオン	小売業	75,400	572.67	43,179,809	686.00	51,724,400	1.84
25	日本	株式	大阪チタニウムテクノロジーズ	非鉄金属	18,000	1,989.69	35,814,493	2,807.00	50,526,000	1.80
26	日本	株式	栄研化学	医薬品	27,300	1,854.99	50,641,472	1,820.00	49,686,000	1.77
27	日本	株式	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	情報・通信業	41,600	1,612.00	67,059,200	1,185.00	49,296,000	1.76
28	日本	株式	椿本チエイン	機械	55,000	808.17	44,449,599	889.00	48,895,000	1.74
29	日本	株式	ユーシン精機	機械	17,900	2,483.82	44,460,434	2,611.00	46,736,900	1.66
30	日本	株式	エンプラス	電気機器	7,400	7,362.14	54,479,871	6,230.00	46,102,000	1.64

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成26年 7月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.43
		繊維製品	1.32
		化学	0.93
		医薬品	5.92
		ガラス・土石製品	3.42
		鉄鋼	1.62
		非鉄金属	1.80
		金属製品	0.90
		機械	11.14
		電気機器	15.61
		輸送用機器	2.40
		精密機器	2.78
		その他製品	3.60
		情報・通信業	5.55
		卸売業	2.51
		小売業	8.04
		その他金融業	2.24
		不動産業	2.48
		サービス業	18.77
合計			95.54

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月2日-平成26年7月22日)

開示資料

決算