有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)

【提出】: 2015/10/21 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光日本小型株ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光小型株マザーファンド	14,362,416	2.6031	37,387,776	2.5397	36,476,227	98.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.52
合計	98.52

(参考)新光小型株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	クスリのアオキ	小売業	19,200	3,865.00	74,208,000	6,430.00	123,456,000	3.58
2	日本	株式	コーセー	化学	9,500	5,540.00	52,630,000	12,060.00	114,570,000	3.32
3	日本	株式	ホシザキ電機	機械	14,000	6,070.00	84,980,000	7,400.00	103,600,000	3.01
4	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	19,100	3,905.00	74,585,500	5,110.00	97,601,000	2.83
5	日本	株式	乃村工藝社	サービス業	51,400	1,101.00	56,591,400	1,830.00	94,062,000	2.73
6	日本	株式	鳥貴族	小売業	36,600	1,235.00	45,201,000	2,460.00	90,036,000	2.61
7	日本	株式	マニー	精密機器	10,600	6,920.00	73,352,000	8,250.00	87,450,000	2.54
8	日本	株式	TPR	機械	24,000	2,940.00	70,560,000	3,635.00	87,240,000	2.53
9	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	27,800	2,821.00	78,423,800	3,065.00	85,207,000	2.47
10	日本	株式	九電工	建設業	37,000	1,616.92	59,826,187	2,179.00	80,623,000	2.34
11	日本	株式	ミツバ	電気機器	29,000	2,143.00	62,147,000	2,744.00	79,576,000	2.31
12	日本	株式	全国保証	その他金融業	17,600	3,730.00	65,648,000	4,520.00	79,552,000	2.31
13	日本	株式	ジャムコ	輸送用機器	19,800	3,185.00	63,063,000	3,755.00	74,349,000	2.16
14	日本	株式	生化学工業	医薬品	39,000	2,118.00	82,602,000	1,891.00	73,749,000	2.14
15	日本	株式	扶桑化学工業	化学	46,600	1,341.22	62,501,048	1,541.00	71,810,600	2.08
16	日本	株式	ひらまつ	小売業	90,600	676.19	61,263,614	789.00	71,483,400	2.07
17	日本	株式	エレコム	電気機器	24,300	2,617.96	63,616,666	2,826.00	68,671,800	1.99
18	日本	株式	N・フィールド	サービス業	38,400	1,634.95	62,782,253	1,773.00	68,083,200	1.97
19	日本	株式	いちごグループホールディングス	サービス業	220,100	258.15	56,821,008	306.00	67,350,600	1.95
20	日本	株式	竹内製作所	機械	8,700	5,985.80	52,076,477	7,630.00	66,381,000	1.92
21	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	7,500	6,760.00	50,700,000	8,230.00	61,725,000	1.79
22	日本	株式	栄研化学	医薬品	25,100	1,827.00	45,857,700	2,447.00	61,419,700	1.78
23	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	18,200	2,775.00	50,505,000	3,230.00	58,786,000	1.70
24	日本	株式	カヤック	情報・通信業	24,200	1,787.31	43,252,943	2,380.00	57,596,000	1.67
25	日本	株式	ピジョン	その他製品	14,700	2,446.66	35,966,000	3,775.00	55,492,500	1.61
26	日本	株式	エディオン	小売業	62,900	869.14	54,669,009	819.00	51,515,100	1.49
27	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	70,000	649.00	45,430,000	727.00	50,890,000	1.47
28	日本	株式	マクニカ・富士エレホールディングス	卸売業	32,700	1,436.06	46,959,475	1,535.00	50,194,500	1.45
29	日本	株式	GMOインターネット	情報・通信業	24,100	1,255.99	30,269,584	2,071.00	49,911,100	1.45
30	日本	株式	日本瓦斯	小売業	11,800	3,872.26	45,692,763	4,110.00	48,498,000	1.40

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成27年 7月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.67
		食料品	0.52
		繊維製品	0.57
		化学	5.41
		医薬品	5.00
		ガラス・土石製品	1.47
		鉄鋼	1.12
		機械	12.99
		電気機器	10.84
		輸送用機器	2.96
		精密機器	2.90
		その他製品	1.61
		情報・通信業	5.76
		卸売業	1.45
		小売業	13.43
		その他金融業	2.31
		サービス業	18.07
合計			90.17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)

開示資料

決算