- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月2日-平成26年7月22日)
(1)【投資状況】
新光日本小型株ファンド
(参考)新光小型株マザーファンド
新光日本小型株ファンド
| (平成26年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 20,551,683 | 98.52 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 307,748 | 1.47 |
| 純資産総額 | 20,859,431 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光小型株マザーファンド
| (平成26年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,673,984,700 | 95.54 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 124,645,368 | 4.45 |
| 純資産総額 | 2,798,630,068 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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