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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
(1)【投資状況】
新光日本小型株ファンド
(参考)新光小型株マザーファンド
新光日本小型株ファンド
| (平成27年 1月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 25,258,096 | 99.38 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 156,963 | 0.61 |
| 純資産総額 | 25,415,059 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光小型株マザーファンド
| (平成27年 1月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,668,255,200 | 96.11 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 107,928,617 | 3.88 |
| 純資産総額 | 2,776,183,817 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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