三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月5日 | 2016年5月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 181,690 |
| コール・ローン | 411,684 | 199,228 |
| 投資信託受益証券 | 19,852,498 | 8,637,668 |
| 親投資信託受益証券 | 100,140 | 100,150 |
| 流動資産計 | 20,364,322 | 9,118,736 |
| 資産の部合計 | 20,364,322 | 9,118,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,316 | 50,693 |
| 未払受託者報酬 | 500 | 267 |
| 未払委託者報酬 | 15,035 | 7,959 |
| その他未払費用 | 89 | 48 |
| 流動負債計 | 113,940 | 58,967 |
| 負債の部合計 | 113,940 | 58,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,663,288 | 10,138,725 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 587,094 | -1,078,956 |
| 元本等合計 | 20,250,382 | 9,059,769 |
| 純資産の部合計 | 20,250,382 | 9,059,769 |
| 負債・純資産合計 | 20,364,322 | 9,118,736 |
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