有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(TRYクラス)	44,923,071	50,498,024
投資信託受益証券合計		44,923,071	50,498,024
親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	99,632	100,120
親投資信託受益証券合計		99,632	100,120
合計			50,598,144

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコースは、「SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(TRYクラス)」および「マネープール・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて該当ファンドの受益証券であり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。
「SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(TRYクラス)」は、「SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト」の複数あるシェアクラスのうちの1つです。
以下に記載した状況は監査の対象外です。