有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(TRYクラス)	11,069,676	8,637,668
投資信託受益証券合計		11,069,676	8,637,668
親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	99,632	100,150
親投資信託受益証券合計		99,632	100,150
合計			8,737,818

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコースは、「SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(TRYクラス)」および「マネープール・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて該当ファンドの受益証券であり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。

「SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(TRYクラス)」は、「SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト」のシェアクラスの1つです。

以下に記載した状況は監査の対象外です。